Anlagestrategie

Für den Fonds wird der Aufbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Wohnen und Gesundheitsimmobilien (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsname
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working
WKN
A2ATC3
ISIN
DE000A2ATC31
Fondsart
Offener Immobilienfonds
Auflagedatum
22.12.2016
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Fondswährung
Euro
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttung
jährlich
Verwaltungsvergütung
1 %
TER (Total Expense Ratio)1
1,05 %

1Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten laufende Kosten weder Kosten für An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) noch Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.

Fondskennzahlen per 31.08.2017

Fondsvermögen
54.488.924,38 EUR
Grundvermögen
46.220.000,00 EUR
Bruttoliquidität
12.023.344,80 EUR

Aktueller Anteilwert vom 26.09.2017

Ausgabepreis 10,67 €
Rücknahmepreis 10,16 €
Zwischengewinn 0,00 €
Aktiengewinn EStG 0,00 %
Aktiengewinn KStG 0,00 %
Immobiliengewinn 0,24 %

Letzter Ankauf: HERENGRACHT 282, Amsterdam

Das neue Büroobjekt im Portfolio des Living + Working befindet sich in erstklassiger Innenstadtlage auf der Herengracht, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und von prächtigen Bauten geprägt ist.

Nutzungsarten

Das Zielportfolio soll eine ausgewogene Allokation über alle Nutzungsarten abbilden.

Gesundheit: 15-35 %

Wohnen: 15-35 %

Büro: 15-35 %

Einzelhandel: 15-35 %

Stand: 31.08.2017, sofern nicht anders angegeben.

Quelle: Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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