Anlagestrategie

Für den Fonds wird der Aufbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Wohnen und Gesundheitsimmobilien (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.

Aktueller Anteilwert vom 20.04.2018

Ausgabepreis 10,78 €
Rücknahmepreis 10,27 €

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsname
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working
ISIN
DE000A2ATC31
WKN
A2ATC3
Fondsart
Offener Immobilienfonds
Auflagedatum
22.12.2016
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Fondswährung
Euro
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttung
jährlich
Verwaltungsvergütung
1 %
TER (Total Expense Ratio)1
1,33 %

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die historischen Zahlen für die Zukunft nicht aussagekräftig sind. Grundsätzlich enthalten laufende Kosten weder Kosten für An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) noch Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.

Letzter Ankauf: Alt-Wittenau 32, Berlin

Mit 47 seniorengerechten Wohnungen und Aufenthaltsräumen auf fast 6.000 Quadratmetern erweitert der jüngste Ankauf das Living + Living Portfolio im Bereich Wohnen.

Portfolioaufteilung nach Nutzungsart

Beinhaltet Neubauvolumen und angekaufte Objekte, die noch nicht auf das Fondsvermögen übergegangen sind.

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)2

1
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6
7

2 Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus der Wertentwicklung der Vergangenheit berechnet. Die Risikoklasse 2 spiegelt die Volatilität des Fonds seit Auflegung wider, welche auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

Fondskennzahlen

Fondsvermögen
169.347.671,88 EUR
Grundvermögen
168.930.000,00 EUR
Bruttoliquidität
23.602.804,42 EUR

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum
18.12.2017
Ausschüttung je Anteil
0,0600 €
davon zu versteuern
0,0318 €
Steuerlich bedingte Ausschüttung zum 31.12.2017
je Anteil 0,0400 €

Steuerfreier Ertragsanteil

ab 2018
60,0 %

Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)

4 Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt).

5 Modellrechnung: Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag, der beim Kauf anfällt und im 1. Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag kann im Einzelfall geringer sein. Zusätzlich können Depotgebühren für die Verwahrung der Anteile anfallen und die Wertentwicklung mindern.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung³ seit Fondsauflegung (indexiert)

3 Indexierte Wertentwicklung seit Fondsauflage (22.12.2016, Endwert siehe Stand), berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt).

Das Living + Working Portfolio

Erworbene Immobilien inkl. Neubauvolumen; beinhaltet Objekte, die angekauft sind, bei denen der Nutzen-Lasten-Übergang (d. h. der Übergang auf das Fondsvermögen) noch bevorsteht.

Gesundheit

Bahnhofsstraße 24
Regensburg
Alt-Wittenau 32
Berlin
Alt Wittenau II
Spießweg 11-15
Berlin

Wohnen

Schönhauser Allee 115
Berlin
Steimker Gärten
 
Wolfsburg

Büro

Lindberghstraße 3
München
Herengracht 168
Amsterdam
Herengracht 282
Amsterdam

Einzelhandel

Schöngeisinger Str. 40
Fürstenfeldbruck
Mainau 4
Lichtenfels

Stand: 31.03.2018, sofern nicht anders angegeben.

Quelle: Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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