Anlagestrategie
Für den Fonds wird der Aufbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen aus- schließlich in ausgewählten europäischen Ländern.
Fondsdaten
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Kapitalverwaltungsgesellschaft
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Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
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Fondsname
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Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working
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ISIN
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DE000A2ATC31
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WKN
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A2ATC3
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Fondsart
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Offener Immobilienfonds
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Auflagedatum
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22.12.2016
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Geschäftsjahr
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01.07.-30.06.
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Fondswährung
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Euro
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Ausgabeaufschlag
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bis zu 5 %
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Ertragsverwendung
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ausschüttend
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Ausschüttung
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jährlich
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Verwaltungsvergütung
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1 %
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TER (Total Expense Ratio)1
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1,42 %
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Fondskennzahlen
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Fondsvermögen
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472.918.023,80 EUR
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Grundvermögen
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326.530.000,00 EUR
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Bruttoliquidität
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163.316.817,05 EUR
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Ausschüttung
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Ausschüttungsdatum
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26.11.2018
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Ausschüttung je Anteil
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0,1800 €
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davon zu versteuern
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0,0720 €
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Steuerlich bedingte Ausschüttung zum 31.12.2017
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je Anteil 0,0400 €
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Steuerfreier Ertragsanteil
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seit 2018
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60,0 %
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Hinweis: Der Fonds darf seine liquiden Mittel zu mehr als 35 % des Fondsvermögens Wertpapiere anlegen, die von der Bundesrepublik oder einem der Bundesländer ausgegeben wurden.
1 Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr des Fonds angefallen sind, das zum 30.6.2018 endete. Grundsätzlich enthalten laufende Kosten weder Kosten für An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) noch Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.
Portfolioaufteilung nach Nutzungsart1
Geografische Verteilung1
Beinhaltet Neubauvolumen und angekaufte Objekte, die noch nicht auf das Fondsvermögen übergegangen sind.
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)2
2 Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus der Wertentwicklung der Vergangenheit berechnet. Die Risikoklasse 2 spiegelt die Volatilität des Fonds seit Auflegung wider, welche auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.
Wertentwicklung³ seit Fondsauflegung (indexiert)
3 Indexierte Wertentwicklung seit Fondsauflage (22.12.2016, Endwert siehe Stand), berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt).
Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)
4 Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt).
5 Modellrechnung: Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag, der beim Kauf anfällt und im 1. Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag kann im Einzelfall geringer sein. Zusätzlich können Depotgebühren für die Verwahrung der Anteile anfallen und die Wertentwicklung mindern.
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Das Living + Working Portfolio
Erworbene Immobilien inkl. Neubauvolumen; beinhaltet Objekte, die angekauft sind, bei denen der Nutzen-Lasten-Übergang (d. h. der Übergang auf das Fondsvermögen) noch bevorsteht.
Gesundheit
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Bahnhofsstraße 24
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Regensburg
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Alt-Wittenau 32
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Berlin
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Spießweg 11-15
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Berlin
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Wohnen
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Schönhauser Allee 115
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Berlin
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Wolfsburg
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Vaartkom 45/47
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Leuven/ Belgien
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Büro
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44 Rue Copernic
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Paris
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Lindberghstraße 3
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München
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Herengracht 168 + 282
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Amsterdam
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Einzelhandel
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Schöngeisinger Str. 40
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Fürstenfeldbruck
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Mainau 4
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Lichtenfels
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25 Blvd. de Sébastopol
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Paris
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Stand: 31.08.2019, sofern nicht anders angegeben.
Quelle: Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
